Trên bản đồ nến của bất kỳ loại tài sản nào trên sàn giao dịch forex, bạn sẽ thấy có rất nhiều khung thời gian khác nhau như M1, M5, M15, M30, H1, H4,v.v. Các nhà đầu tư sẽ dựa vào các khung giờ khác nhau để xây dựng chiến lược giao dịch forex phù hợp cho bản thân.
Thông thường, giao dịch Forex được chia làm 3 loại chiến lược gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ở nội dung này này sẽ đề cập đến các chiến lược giao dịch ngắn hạn forex được áp dụng nhiều nhất và dễ hiểu nhất. Dù là nhà đầu tư mới hay nhiều năm kinh nghiệm, bạn cũng sẽ tìm được các thông tin, công cụ hữu ích để giao dịch ngắn hạn trong bài viết này, từ đó xây dựng và hoàn thiện chiến lược forex đầu tư cá nhân.
Thật ra, định nghĩa chiến lược giao dịch forex ngắn hạn là một khái niệm có tính chất tương đối về khung thời gian.
Tuy nhiên, các chiến lược giao dịch ngắn hạn trong forex đều có điểm chung đó là giao dịch mở , giữ vị trí và đóng lệnh trong 24 giờ. Mục đích của giao dịch ngắn hạn là kiếm các khoản lợi nhuận nhỏ dựa trên các biến động giá trong ngắn hạn, và khuếch đại lợi nhuận bằng cách mở nhiều lệnh giao dịch trong ngày.
Ví dụ như đối với scalper, họ có thể mở từ hàng chục lên đến hàng trăm vị thế trong một phiên giao dịch để mở rộng quy mô giao dịch, tăng lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn trong forex được rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn vì đây là một trong những cách đầu tư rất thích hợp với người không có nhiều thời gian. Hơn nữa, giao dịch ngắn hạn còn có nhiều ưu điểm như:
Rất nhiều nhà giao dịch cảm thấy “kiểm soát” lời - lỗ dễ hơn khi giao dịch liên tục trong ngày. Thêm vào đó, họ còn tránh được tác động khi thị trường biến động lớn ngược với vị thế đã mở.
Lấy ví dụ, giá Bitcoin 11/10/2021 đạt đỉnh lịch sử hơn 40,000 USD, thế nhưng sau 1 đêm áp lực bán ra đẩy mức giá còn $31,000 USD vào ngày hôm sau. Các giao dịch ngắn hạn trong ngày có thể tránh được biến động quá lớn như thế này.
Rất nhiều nhà đầu tư forex có công việc đi làm ban ngày do đó khó có thể tập trung quan sát hành động giá liên tục. Giao dịch ngắn hạn giúp họ có thể đầu tư forex, tiền kỹ thuật số vào khoảng thời gian rảnh.
Một số tài sản khi giao dịch qua ngày sẽ phát sinh phí swap tương đối cao, chiếm một phần không nhỏ trong lợi nhuận. Bằng cách kết thúc lệnh trước giờ đóng cửa thị trường, nhà đầu tư giảm được một phần chi phí giao dịch.
Có 4 khung thời gian thường dùng nhất để quan sát dữ liệu khi giao dịch ngắn hạn là khung M1, M5, M15 và M30. Vì thời gian giao dịch diễn ra cực nhanh, nhà đầu tư cần phải chắc chắn rằng các dữ liệu mình đang quan sát là các dữ liệu mới nhất, cập nhật liên tục nhất.
Với NordFX, các biểu đồ giá được cập nhật theo thời gian thực bằng hệ thống ECN + STP, giúp nhà đầu tư có thể quan sát được từng nhịp đập, diễn biến liên tục trên thị trường.
Các nhà đầu tư forex áp dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ giá, biểu đồ nến để xây dựng chiến lược forex cá nhân. Nhiều người sẽ tự kiểm tra thủ công tính hiệu quả của chiến lược đã xây dựng, điều chỉnh và tối ưu chiến lược forex sao cho tạo thu nhập ổn định dựa vào chiến lược đã xây dựng. Số khác dựa và các phần mềm máy tính để kiểm tra chiến lược giao dịch của mình.
Các nhà đầu tư mới rất dễ thấy lúng túng khi tìm hiểu các chiến lược giao dịch vì có quá nhiều phong cách giao dịch, chỉ báo kỹ thuật. Để đơn giản hóa vấn đề, dưới đây là 4 chiến lược giao dịch ngắn hạn forex cụ thể, đơn giản nhất và cách xây dựng chúng.
Cách phổ biến nhất, đơn giản nhất để xây dựng chiến lược giao dịch ngắn hạn forex là dùng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Ý nghĩa đằng sau phương pháp này là tìm được các điểm vào lệnh ở vùng giá bị phá vỡ.
Cách xác định:
Bước 1
Đầu tiên, nhà đầu tư sẽ xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ở khung thời gian 30 phút đến 1 giờ (M30, H1). Các khung thời gian này giúp nhà đầu tư quan sát rõ vùng giá hỗ trợ và kháng cự.
Bước 2:
Nhà đầu tư chuyển sang khung thời gian từ 5 phút đến 15 phút. Nhà đầu tư sẽ giao dịch trong khung thời gian này.
Cụ thể, nếu hành động giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, nhà đầu tư sẽ mở lệnh short (mua vào). Nếu hành động giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư sẽ mở lệnh long (bán khống).
Việc quản lý rủi ro khi giao dịch theo 2 ngưỡng này tương đối đơn giản:
Trong cách này, nhà đầu tư sẽ tìm “con sóng” trong ngày và “lướt sóng” đến khi có tín hiệu đứt kênh hay đảo chiều. Các khung thời gian thích hợp gồm M1, M5.
Cách xác định:
Chiến lược giao dịch theo xu hướng cũng khá đơn giản: Khi một cặp tỉ giá “nhảy lên” (bouncing) trên đường xu hướng đến lần thứ 3, lúc này ta có thể thừa nhận là xu hướng đang trên đà phát triển và sẽ giao dịch theo xu hướng.
Quản lý rủi ro khi giao dịch theo xu hướng rất cần thiết. Nhà đầu tư sẽ điều chỉnh thủ công điểm dừng lỗ, giữ sao cho điểm dừng lỗ nằm thật gần với đường xu hướng và đợi đến khi hành động giá phá vỡ đường xu hướng và đóng lệnh để chốt lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn forex hiệu quả mà không thể không nhắc đến là giao dịch scalping dựa vào biểu đồ mô hình nến. Các khung thời gian giao dịch thích hợp là M1, M5 và M15.
Các xác định
Trong chiến lược forex này, nhà đầu tư sẽ quan sát mô hình đảo chiều trên biểu đồ nến, sau đó vào lệnh theo xu hướng được chỉ rõ trên biểu đồ nến cụ thể nào đó. Có rất nhiều loại tín hiệu biểu đồ nến, ví dụ như mô hình nến harami, mô hình nến búa ngược, mô hình nến vai đầu vai,...
Để quản lý rủi ro, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mỗi giao dịch scalping theo mô hình nến. Điểm dừng lỗ phù hợp là vị trí đáy nến ở xu hướng ngược lại (tính luôn bóng nến).
Các chiến lược giao dịch ngắn hạn forex thường được mở và đóng lệnh trong ngày, giúp nhà đầu tư giảm rủi ro khi thị trường biến động lớn, giảm chi phí, thời gian nên được rất nhiều trader lựa chọn, đặc biệt những ai không có nhiều thời gian khi đầu tư forex.
Trong giao dịch ngắn hạn, các khung thời gian rất ngắn từ M1 đến M30 được sử dụng thường xuyên để tìm điểm vào lệnh và đóng lệnh, trong khi các khung thời gian lớn hơn giúp có cái nhìn tổng quát về ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn forex hiệu quả nhất, đơn giản nhất bao gồm dùng ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự; dùng đường xu hướng; và dùng mô hình nến.
Mỗi chiến lược forex sẽ có nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật chuyên sâu, giúp tìm ra điểm vào lệnh, đặt dừng lỗ, chốt lời sao cho lợi nhuận là cực đại và rủi ro là cực tiểu. Nhà đầu tư cần luyện tập giao dịch thường xuyên, kiểm tra và điều chỉnh chiến lược cá nhân để xây được chiến lược phù hợp nhất với bản thân.
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
